写项目申请融资报告内容
一、项目单位基本情况
包括主管部门、企业性质、现有设施、运营管理模式、组织机构、近三年经营情况及财务状况等;
二、项目基本情况
包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金来源,以及各项建设条件落实情况等;
三、项目市场分析
包括物流市场规模分析,上、下游对接服务企业的协作意向,以及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等;
四、项目设计方案
包括项目总平面图(要详细标明已有设施和拟建设施)、主要技术参数和工艺流程图等;
五、项目总投资估算、融资方案及财务评价
包括分项详细投资估算表或投资概算表,融资方案中资金来源的详细说明,财务评价中的主要静态和动态经济指标;
六、项目风险分析及控制风险措施
包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的控制风险措施等;
七、项目招标内容
包括土建工程、设备的拟招标规模(数量)和投资额度等。
项目资金申请报告审批对象:主要是申请服务业、农业、社会事业、基础设施建设、**等财政补助、代款贴息、配套费减免的项目,如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、部分经济适用房项目(廉租房等)。
1、投资无偿补助是指部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方投资项目给予的投资资金补助,一般给与的投资补助不**总投资额度的30%;
2、奖励,是部门对表现**,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定;
3、代款贴息,是指部门对符合条件、使用了中长期银行代款的投资项目给予的代款利息贴息。
项目融资报告,也称项目个案分析报告,是在充分认识中国项目特色的基础上,综合国内外成熟的风险评价体系,主要运用*、科学、系统、可应用性的定量分析方法模型更科学、更准确、更客观的测评项目投资风险水平,限度的剔除人为主观因素,充分避免传统商业计划书对风险认识的肤浅和中国商业计划书以文字叙述为主缺乏数据支持、以定性分析为主缺乏定量决策计算模型等缺陷。为投资方甄选投资项目提供可靠依据;为项目方识别和控制项目风险指明方向;降低项目投融资过程中的风险成本;加快投融资进度。
1、项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;
2、项目承担单位的基本情况和财务状况
3、项目的技术基础
成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;
4、建设方案
项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;
5、各项建设条件落实情况
其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)要求进行编写。
6、投资估算及筹措
项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;
7、项目财务分析、经济分析及主要指标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。